臨時報告書(内国特定有価証券)

「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第112計算期間
計算期間	2026年5月21日～2026年6月22日
1万口当たり収益分配金(税込)	25円
期末純資産総額 (分配落)	2,035,588,784円
期末受益権口数	4,487,874,198口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,536円
期中騰落率	3.82%

期別	第113計算期間
計算期間	2026年6月23日～2026年7月21日
1万口当たり収益分配金(税込)	18円
期末純資産総額 (分配落)	2,028,377,727円
期末受益権口数	4,452,601,453口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,555円
期中騰落率	0.82%

期別	第114計算期間
計算期間	2026年7月22日～2026年8月20日
1万口当たり収益分配金(税込)	16円
期末純資産総額 (分配落)	1,952,153,570円
期末受益権口数	4,416,620,783口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,420円
期中騰落率	△2.61%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。