臨時報告書(内国特定有価証券)

「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第40計算期間
計算期間	2020年5月21日～2020年6月22日
1万口当たり収益分配金(税込)	120円
期末純資産総額 (分配落)	2,475,574,352円
期末受益権口数	4,878,648,353口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	5,074円
期中騰落率	7.05%

期別	第41計算期間
計算期間	2020年6月23日～2020年7月20日
1万口当たり収益分配金(税込)	110円
期末純資産総額 (分配落)	2,433,998,343円
期末受益権口数	4,920,799,958口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,946円
期中騰落率	△0.35%

期別	第42計算期間
計算期間	2020年7月21日～2020年8月20日
1万口当たり収益分配金(税込)	80円
期末純資産総額 (分配落)	2,439,447,935円
期末受益権口数	4,928,787,124口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,949円
期中騰落率	1.68%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。