臨時報告書(内国特定有価証券)

「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第73計算期間
計算期間	2023年2月21日～2023年3月20日
1万口当たり収益分配金(税込)	60円
期末純資産総額 (分配落)	2,177,158,318円
期末受益権口数	4,493,431,174口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,845円
期中騰落率	△5.49%

期別	第74計算期間
計算期間	2023年3月21日～2023年4月20日
1万口当たり収益分配金(税込)	40円
期末純資産総額 (分配落)	2,171,127,038円
期末受益権口数	4,496,209,149口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,829円
期中騰落率	0.50%

期別	第75計算期間
計算期間	2023年4月21日～2023年5月22日
1万口当たり収益分配金(税込)	35円
期末純資産総額 (分配落)	2,223,112,478円
期末受益権口数	4,489,702,225口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,952円
期中騰落率	3.27%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。