臨時報告書(内国特定有価証券)

「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第70計算期間
計算期間	2022年11月22日～2022年12月20日
1万口当たり収益分配金(税込)	50円
期末純資産総額 (分配落)	2,263,982,141円
期末受益権口数	4,496,173,557口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	5,035円
期中騰落率	△0.24%

期別	第71計算期間
計算期間	2022年12月21日～2023年1月20日
1万口当たり収益分配金(税込)	40円
期末純資産総額 (分配落)	2,245,033,110円
期末受益権口数	4,495,515,968口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,994円
期中騰落率	△0.02%

期別	第72計算期間
計算期間	2023年1月21日～2023年2月20日
1万口当たり収益分配金(税込)	40円
期末純資産総額 (分配落)	2,329,020,790円
期末受益権口数	4,487,534,489口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	5,190円
期中騰落率	4.73%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。