臨時報告書(内国特定有価証券)

「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第79計算期間
計算期間	2023年8月22日～2023年9月20日
1万口当たり収益分配金(税込)	35円
期末純資産総額 (分配落)	2,150,655,360円
期末受益権口数	4,567,540,795口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,709円
期中騰落率	0.96%

期別	第80計算期間
計算期間	2023年9月21日～2023年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込)	60円
期末純資産総額 (分配落)	2,021,352,019円
期末受益権口数	4,563,135,670口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,430円
期中騰落率	△4.65%

期別	第81計算期間
計算期間	2023年10月21日～2023年11月20日
1万口当たり収益分配金(税込)	25円
期末純資産総額 (分配落)	2,101,948,078円
期末受益権口数	4,545,556,221口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,624円
期中騰落率	4.94%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。