臨時報告書(内国特定有価証券)

「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第91計算期間
計算期間	2024年8月21日～2024年9月20日
1万口当たり収益分配金(税込)	45円
期末純資産総額 (分配落)	2,261,726,700円
期末受益権口数	4,602,391,301口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,914円
期中騰落率	4.31%

期別	第92計算期間
計算期間	2024年9月21日～2024年10月21日
1万口当たり収益分配金(税込)	35円
期末純資産総額 (分配落)	2,307,387,107円
期末受益権口数	4,635,729,134口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,977円
期中騰落率	1.99%

期別	第93計算期間
計算期間	2024年10月22日～2024年11月20日
1万口当たり収益分配金(税込)	40円
期末純資産総額 (分配落)	2,237,941,539円
期末受益権口数	4,614,976,302口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,849円
期中騰落率	△1.77%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。