臨時報告書(内国特定有価証券)

「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第52計算期間
計算期間	2021年5月21日～2021年6月21日
1万口当たり収益分配金(税込)	40円
期末純資産総額 (分配落)	2,719,475,385円
期末受益権口数	4,722,871,359口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	5,758円
期中騰落率	4.13%

期別	第53計算期間
計算期間	2021年6月22日～2021年7月20日
1万口当たり収益分配金(税込)	25円
期末純資産総額 (分配落)	2,626,766,657円
期末受益権口数	4,762,982,295口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	5,515円
期中騰落率	△3.79%

期別	第54計算期間
計算期間	2021年7月21日～2021年8月20日
1万口当たり収益分配金(税込)	25円
期末純資産総額 (分配落)	2,641,289,632円
期末受益権口数	4,743,829,824口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	5,568円
期中騰落率	1.41%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。