有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月21日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第 1 期 [ 平成29年5月8日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,984,874 |
| 親投資信託受益証券 | 103,742,356 |
| 未収入金 | 408,500 |
| 流動資産合計 | 106,135,730 |
| 資産合計 | 106,135,730 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,858,744 |
| 未払収益分配金 | 50,498 |
| 未払受託者報酬 | 8,614 |
| 未払委託者報酬 | 206,626 |
| 未払利息 | 4 |
| その他未払費用 | 543 |
| 流動負債合計 | 2,125,029 |
| 負債合計 | 2,125,029 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 100,997,672 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,013,029 |
| (分配準備積立金) | 2,397,088 |
| 元本等合計 | 104,010,701 |
| 純資産合計 | 104,010,701 |
| 負債純資産合計 | 106,135,730 |
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