有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月8日-平成30年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年11月 7日現在 ] | 当期 [ 平成30年 5月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,920,608 | 4,355,713 |
| 親投資信託受益証券 | 193,812,349 | 267,955,983 |
| 派生商品評価勘定 | 334,260 | 1,851,199 |
| 未収入金 | 9,500,000 | 3,173,676 |
| 流動資産合計 | 207,567,217 | 277,336,571 |
| 資産合計 | 207,567,217 | 277,336,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 989,385 | 2,178,559 |
| 未払金 | - | 57,057 |
| 未払収益分配金 | 9,767,583 | 134,793 |
| 未払受託者報酬 | 25,279 | 35,734 |
| 未払委託者報酬 | 606,750 | 857,548 |
| 未払利息 | 6 | 8 |
| その他未払費用 | 1,636 | 2,326 |
| 流動負債合計 | 11,390,639 | 3,266,025 |
| 負債合計 | 11,390,639 | 3,266,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,417,486 | 269,587,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,759,092 | 4,483,148 |
| (分配準備積立金) | 7,795 | 2,345,626 |
| 元本等合計 | 196,176,578 | 274,070,546 |
| 純資産合計 | 196,176,578 | 274,070,546 |
| 負債純資産合計 | 207,567,217 | 277,336,571 |
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