有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月8日-令和2年11月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 5月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 2年11月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,972,156 | 470,067 |
| 親投資信託受益証券 | 136,534,064 | 91,574,469 |
| 派生商品評価勘定 | 2,288,081 | 364,038 |
| 未収入金 | - | 818,563 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 141,794,302 | 93,227,137 |
| 資産合計 | 141,794,302 | 93,227,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,894 | 50,451 |
| 未払受託者報酬 | 20,027 | 15,780 |
| 未払委託者報酬 | 480,607 | 378,672 |
| その他未払費用 | 1,292 | 1,016 |
| 流動負債合計 | 588,820 | 445,919 |
| 負債合計 | 588,820 | 445,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 173,789,252 | 100,902,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,583,770 | △8,121,742 |
| (分配準備積立金) | 3,692,546 | 3,257,694 |
| 元本等合計 | 141,205,482 | 92,781,218 |
| 純資産合計 | 141,205,482 | 92,781,218 |
| 負債純資産合計 | 141,794,302 | 93,227,137 |
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