有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/11/08-2025/05/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年11月 7日現在 ] | 当期 [ 2025年 5月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,630,570 | 4,164,948 |
| 親投資信託受益証券 | 140,565,221 | 140,108,681 |
| 派生商品評価勘定 | - | 43,040 |
| 未収入金 | 7,360,000 | 2,309,891 |
| 未収利息 | 27 | 52 |
| 流動資産合計 | 152,555,818 | 146,626,612 |
| 資産合計 | 152,555,818 | 146,626,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,563,425 | 1,590,331 |
| 未払金 | 277,505 | - |
| 未払収益分配金 | 7,049,923 | 77,115 |
| 未払解約金 | 1,017 | 303 |
| 未払受託者報酬 | 20,185 | 19,358 |
| 未払委託者報酬 | 484,332 | 464,597 |
| その他未払費用 | 1,299 | 1,251 |
| 流動負債合計 | 11,397,686 | 2,152,955 |
| 負債合計 | 11,397,686 | 2,152,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 139,602,439 | 154,231,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,555,693 | △9,757,529 |
| (分配準備積立金) | 1,046,956 | 2,848,474 |
| 元本等合計 | 141,158,132 | 144,473,657 |
| 純資産合計 | 141,158,132 | 144,473,657 |
| 負債純資産合計 | 152,555,818 | 146,626,612 |
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