有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月8日-令和1年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年11月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 5月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,831,405 | 2,453,903 |
| 親投資信託受益証券 | 257,980,343 | 225,372,242 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,394,094 |
| 未収入金 | 1,283,741 | 16,190,634 |
| 流動資産合計 | 262,095,489 | 245,410,873 |
| 資産合計 | 262,095,489 | 245,410,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,786,219 | - |
| 未払収益分配金 | 133,270 | 2,379,794 |
| 未払解約金 | - | 12,113,477 |
| 未払受託者報酬 | 35,773 | 33,305 |
| 未払委託者報酬 | 858,454 | 799,197 |
| 未払利息 | 7 | 4 |
| その他未払費用 | 2,331 | 2,170 |
| 流動負債合計 | 2,816,054 | 15,327,947 |
| 負債合計 | 2,816,054 | 15,327,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 266,540,956 | 226,647,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,261,521 | 3,435,786 |
| (分配準備積立金) | 1,566,676 | 1,445,655 |
| 元本等合計 | 259,279,435 | 230,082,926 |
| 純資産合計 | 259,279,435 | 230,082,926 |
| 負債純資産合計 | 262,095,489 | 245,410,873 |
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