有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/11/08-2024/05/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年11月 7日現在 ] | 当期 [ 2024年 5月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,936,146 | 4,242,910 |
| 親投資信託受益証券 | 130,444,292 | 128,490,896 |
| 派生商品評価勘定 | 10,141 | 16,579 |
| 未収入金 | - | 5,870,000 |
| 未収利息 | - | 7 |
| 流動資産合計 | 134,390,579 | 138,620,392 |
| 資産合計 | 134,390,579 | 138,620,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,178,005 | 498,412 |
| 未払金 | - | 34,778 |
| 未払収益分配金 | 67,021 | 5,293,736 |
| 未払受託者報酬 | 18,649 | 18,413 |
| 未払委託者報酬 | 447,508 | 441,930 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 1,197 | 1,185 |
| 流動負債合計 | 1,712,381 | 6,288,454 |
| 負債合計 | 1,712,381 | 6,288,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,042,197 | 130,709,531 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,363,999 | 1,622,407 |
| (分配準備積立金) | 2,700,772 | 1,313,555 |
| 元本等合計 | 132,678,198 | 132,331,938 |
| 純資産合計 | 132,678,198 | 132,331,938 |
| 負債純資産合計 | 134,390,579 | 138,620,392 |
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