有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年11月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 5月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,453,600 | 731,831 |
| 親投資信託受益証券 | 77,032,040 | 76,795,556 |
| 派生商品評価勘定 | 566,678 | 449,109 |
| 未収入金 | 16,084 | 4,348,652 |
| 流動資産合計 | 82,068,402 | 82,325,148 |
| 資産合計 | 82,068,402 | 82,325,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,948 | 928,803 |
| 未払金 | - | 18,852 |
| 未払収益分配金 | 3,089,744 | 40,508 |
| 未払受託者報酬 | 10,478 | 11,264 |
| 未払委託者報酬 | 251,354 | 270,285 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 659 | 720 |
| 流動負債合計 | 3,361,188 | 1,270,432 |
| 負債合計 | 3,361,188 | 1,270,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,289,989 | 81,017,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,417,225 | 37,465 |
| (分配準備積立金) | 1,357,546 | 1,171,134 |
| 元本等合計 | 78,707,214 | 81,054,716 |
| 純資産合計 | 78,707,214 | 81,054,716 |
| 負債純資産合計 | 82,068,402 | 82,325,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
