有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/05/08-2024/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 5月 7日現在 ] | 当期 [ 2024年11月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,242,910 | 4,630,570 |
| 親投資信託受益証券 | 128,490,896 | 140,565,221 |
| 派生商品評価勘定 | 16,579 | - |
| 未収入金 | 5,870,000 | 7,360,000 |
| 未収利息 | 7 | 27 |
| 流動資産合計 | 138,620,392 | 152,555,818 |
| 資産合計 | 138,620,392 | 152,555,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 498,412 | 3,563,425 |
| 未払金 | 34,778 | 277,505 |
| 未払収益分配金 | 5,293,736 | 7,049,923 |
| 未払解約金 | - | 1,017 |
| 未払受託者報酬 | 18,413 | 20,185 |
| 未払委託者報酬 | 441,930 | 484,332 |
| その他未払費用 | 1,185 | 1,299 |
| 流動負債合計 | 6,288,454 | 11,397,686 |
| 負債合計 | 6,288,454 | 11,397,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,709,531 | 139,602,439 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,622,407 | 1,555,693 |
| (分配準備積立金) | 1,313,555 | 1,046,956 |
| 元本等合計 | 132,331,938 | 141,158,132 |
| 純資産合計 | 132,331,938 | 141,158,132 |
| 負債純資産合計 | 138,620,392 | 152,555,818 |
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