有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/05/10-2022/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 5月 9日現在 ] | 当期 [ 令和 4年11月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 731,831 | 2,716,046 |
| 親投資信託受益証券 | 76,795,556 | 142,220,279 |
| 派生商品評価勘定 | 449,109 | 1,117,666 |
| 未収入金 | 4,348,652 | 21,546 |
| 流動資産合計 | 82,325,148 | 146,075,537 |
| 資産合計 | 82,325,148 | 146,075,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 928,803 | 2,845 |
| 未払金 | 18,852 | - |
| 未払収益分配金 | 40,508 | 73,607 |
| 未払受託者報酬 | 11,264 | 17,960 |
| 未払委託者報酬 | 270,285 | 431,004 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 720 | 1,159 |
| 流動負債合計 | 1,270,432 | 526,580 |
| 負債合計 | 1,270,432 | 526,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,017,251 | 147,215,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,465 | △1,666,466 |
| (分配準備積立金) | 1,171,134 | 1,993,041 |
| 元本等合計 | 81,054,716 | 145,548,957 |
| 純資産合計 | 81,054,716 | 145,548,957 |
| 負債純資産合計 | 82,325,148 | 146,075,537 |
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