有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月8日-平成30年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 5月 7日現在 ] | 当期 [ 平成30年11月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,355,713 | 2,831,405 |
| 親投資信託受益証券 | 267,955,983 | 257,980,343 |
| 派生商品評価勘定 | 1,851,199 | - |
| 未収入金 | 3,173,676 | 1,283,741 |
| 流動資産合計 | 277,336,571 | 262,095,489 |
| 資産合計 | 277,336,571 | 262,095,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,178,559 | 1,786,219 |
| 未払金 | 57,057 | - |
| 未払収益分配金 | 134,793 | 133,270 |
| 未払受託者報酬 | 35,734 | 35,773 |
| 未払委託者報酬 | 857,548 | 858,454 |
| 未払利息 | 8 | 7 |
| その他未払費用 | 2,326 | 2,331 |
| 流動負債合計 | 3,266,025 | 2,816,054 |
| 負債合計 | 3,266,025 | 2,816,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 269,587,398 | 266,540,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,483,148 | △7,261,521 |
| (分配準備積立金) | 2,345,626 | 1,566,676 |
| 元本等合計 | 274,070,546 | 259,279,435 |
| 純資産合計 | 274,070,546 | 259,279,435 |
| 負債純資産合計 | 277,336,571 | 262,095,489 |
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