有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月10日-令和3年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年11月 9日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 5月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 470,067 | 1,569,115 |
| 親投資信託受益証券 | 91,574,469 | 82,377,175 |
| 派生商品評価勘定 | 364,038 | - |
| 未収入金 | 818,563 | 9,666,834 |
| 流動資産合計 | 93,227,137 | 93,613,124 |
| 資産合計 | 93,227,137 | 93,613,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 827,517 |
| 未払金 | - | 39,233 |
| 未払収益分配金 | 50,451 | 9,777,738 |
| 未払受託者報酬 | 15,780 | 13,599 |
| 未払委託者報酬 | 378,672 | 326,195 |
| その他未払費用 | 1,016 | 876 |
| 流動負債合計 | 445,919 | 10,985,158 |
| 負債合計 | 445,919 | 10,985,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,902,960 | 81,143,059 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,121,742 | 1,484,907 |
| (分配準備積立金) | 3,257,694 | 434,813 |
| 元本等合計 | 92,781,218 | 82,627,966 |
| 純資産合計 | 92,781,218 | 82,627,966 |
| 負債純資産合計 | 93,227,137 | 93,613,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
