有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/11/08-2026/05/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年11月 7日現在 ] | 当期 [ 2026年 5月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,602,237 | 1,056,771 |
| 親投資信託受益証券 | 223,670,179 | 268,176,827 |
| 派生商品評価勘定 | 629,367 | 3,956,922 |
| 未収入金 | 16,732,191 | 11,490,000 |
| 未収利息 | 83 | 24 |
| 流動資産合計 | 247,634,057 | 284,680,544 |
| 資産合計 | 247,634,057 | 284,680,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 321,452 | - |
| 未払金 | 66,982 | - |
| 未払収益分配金 | 11,688,284 | 10,729,648 |
| 未払解約金 | 803,448 | - |
| 未払受託者報酬 | 33,728 | 34,664 |
| 未払委託者報酬 | 809,474 | 831,903 |
| その他未払費用 | 2,191 | 2,260 |
| 流動負債合計 | 13,725,559 | 11,598,475 |
| 負債合計 | 13,725,559 | 11,598,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 231,451,186 | 264,929,603 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,457,312 | 8,152,466 |
| (分配準備積立金) | - | 4,639,069 |
| 元本等合計 | 233,908,498 | 273,082,069 |
| 純資産合計 | 233,908,498 | 273,082,069 |
| 負債純資産合計 | 247,634,057 | 284,680,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
