純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	92	314,869
追加型株式投資信託	777	24,120,844
株式投資信託 合計	869	24,435,714
単位型公社債投資信託	98	177,279
追加型公社債投資信託	14	1,581,751
公社債投資信託 合計	112	1,759,030
総合計	981	26,194,744

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託92314,869追加型株式投資信託77724,120,844株式投資信託 合計86924,435,714単位型公社債投資信託98177,279追加型公社債投資信託141,581,751公社債投資信託 合計1121,759,030総合計98126,194,744

2023/09/08 10:04

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">ファンド名信託報酬率TOPIXインデックス年率0.341%(税抜0.31%)日経225インデックス外国株式インデックス(為替ヘッジあり)年率0.4455%(税抜0.405%)外国株式インデックス(為替ヘッジなし)日本債券インデックス年率0.3355%(税抜0.305%)以内(※)外国債券インデックス(為替ヘッジあり)年率0.418%(税抜0.38%)外国債券インデックス(為替ヘッジなし)J-REITインデックス年率0.341%(税抜0.31%)外国REITインデックス(為替ヘッジあり)年率0.4345%(税抜0.395%)外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(※)毎月10日(休業日の場合翌営業日)(当初設定日から2017年3月10日(休業日の場合翌営業日)までの期間については当初設定日の前営業日)における新発10年国債の利回り(日本相互証券株式会社発表の終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。

2023/09/08 10:04

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2023/09/08 10:04

#4 投資制限（連結）

<日本債券インデックス><外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2023/09/08 10:04

#5 投資方針（連結）

<外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ.マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、マザーファンドにおいて、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ハ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。

2023/09/08 10:04

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

5,870,721,2491.6263
5,864,136,50099.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/09/08 10:04

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

2,067,271,1934.4986
2,051,136,23399.98e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.98%合計99.98%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/09/08 10:04

#8 投資有価証券の主要銘柄-003

12,794,557,3972.7251
12,807,227,22499.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/09/08 10:04

#9 投資有価証券の主要銘柄-004

7,452,564,3975.0230
7,707,416,68499.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/09/08 10:04

#10 投資有価証券の主要銘柄-005

24,951,934,4691.3781
24,982,489,00599.90e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.90%合計99.90%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/09/08 10:04

#11 投資有価証券の主要銘柄-006

15,436,136,5220.8597
15,412,672,79699.72e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.72%合計99.72%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/09/08 10:04

#12 投資有価証券の主要銘柄-007

7,953,881,3503.3512
8,218,881,01599.72e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.72%合計99.72%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/09/08 10:04

#13 投資有価証券の主要銘柄-008

1,317,598,7813.2759
1,316,812,81599.96e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.96%合計99.96%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/09/08 10:04

#14 投資有価証券の主要銘柄-009

2,795,201,2970.8395
2,784,322,28599.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/09/08 10:04

#15 投資有価証券の主要銘柄-010

12,128,5963.2773
12,464,41099.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/09/08 10:04

#16 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		414,739	0.01
純資産総額		5,864,551,239	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券5,864,136,50099.99内 日本5,864,136,50099.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)414,7390.01純資産総額5,864,551,239100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/09/08 10:04

#17 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		327,174	0.02
純資産総額		2,051,463,407	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,051,136,23399.98内 日本2,051,136,23399.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)327,1740.02純資産総額2,051,463,407100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/09/08 10:04

#18 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,915,766	0.01
純資産総額		12,809,142,990	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券12,807,227,22499.99内 日本12,807,227,22499.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,915,7660.01純資産総額12,809,142,990100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/09/08 10:04

#19 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		765,017	0.01
純資産総額		7,708,181,701	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券7,707,416,68499.99内 日本7,707,416,68499.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)765,0170.01純資産総額7,708,181,701100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/09/08 10:04

#20 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,956,616	0.10
純資産総額		25,007,445,621	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券24,982,489,00599.90内 日本24,982,489,00599.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)24,956,6160.10純資産総額25,007,445,621100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/09/08 10:04

#21 投資状況-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,716,466	0.28
純資産総額		15,456,389,262	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券15,412,672,79699.72内 日本15,412,672,79699.72コール・ローン、その他の資産(負債控除後)43,716,4660.28純資産総額15,456,389,262100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/09/08 10:04

#22 投資状況-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,312,662	0.28
純資産総額		8,242,193,677	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券8,218,881,01599.72内 日本8,218,881,01599.72コール・ローン、その他の資産(負債控除後)23,312,6620.28純資産総額8,242,193,677100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/09/08 10:04

#23 投資状況-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		546,490	0.04
純資産総額		1,317,359,305	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,316,812,81599.96内 日本1,316,812,81599.96コール・ローン、その他の資産(負債控除後)546,4900.04純資産総額1,317,359,305100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/09/08 10:04

#24 投資状況-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		162,768	0.01
純資産総額		2,784,485,053	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,784,322,28599.99内 日本2,784,322,28599.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)162,7680.01純資産総額2,784,485,053100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/09/08 10:04

#25 投資状況-010

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		858	0.01
純資産総額		12,465,268	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券12,464,41099.99内 日本12,464,41099.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8580.01純資産総額12,465,268100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/09/08 10:04

#26 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

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#27 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse: collapse">第7期 自2022年6月16日 至2023年6月15日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。(1口当たり情報)

	第6期 2022年6月15日現在	第7期 2023年6月15日現在
1口当たり純資産額	1.2400円	1.5478円
(1万口当たり純資産額)	(12,400円)	(15,478円)

e border="0" style="border-collapse: collapse">第6期 2022年6月15日現在第7期 2023年6月15日現在1口当たり純資産額1.2400円1.5478円(1万口当たり純資産額)(12,400円)(15,478円)

2023/09/08 10:04

#28 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)4,156,0524,168,1871.02741.0304第2計算期間末 (2018年6月15日)99,679,256100,618,1821.16781.1788第3計算期間末 (2019年6月17日)1,892,823,2051,898,380,4331.02181.0248第4計算期間末 (2020年6月15日)5,083,506,9495,183,291,4761.01891.0389第5計算期間末 (2021年6月15日)2,958,666,1703,001,224,7651.32091.3399第6計算期間末 (2022年6月15日)2,264,818,6462,314,133,5791.24001.26702022年6月末日2,066,962,306-1.2515-7月末日2,229,491,688-1.2978-8月末日2,255,681,997-1.3130-9月末日2,131,417,131-1.2407-10月末日2,454,206,778-1.3034-11月末日2,571,223,836-1.3414-12月末日2,729,173,744-1.2798-2023年1月末日2,982,543,751-1.3359-2月末日3,172,030,224-1.3481-3月末日3,924,438,799-1.3706-4月末日4,785,250,811-1.4072-5月末日5,004,059,433-1.4572-第7計算期間末 (2023年6月15日)5,633,831,2645,710,268,3031.54781.56886月末日5,864,551,239-1.5459-

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#29 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)1,020,0731,027,0731.02011.0271第2計算期間末 (2018年6月15日)27,240,56927,447,4521.18501.1940第3計算期間末 (2019年6月17日)33,941,23034,498,1191.09711.1151第4計算期間末 (2020年6月15日)376,011,783380,018,3151.12621.1382第5計算期間末 (2021年6月15日)439,385,720445,667,6271.53881.5608第6計算期間末 (2022年6月15日)1,748,247,6661,768,500,0801.38121.39722022年6月末日1,751,688,684-1.3860-7月末日1,844,537,422-1.4594-8月末日1,864,070,006-1.4749-9月末日1,877,231,272-1.3730-10月末日2,009,866,492-1.4597-11月末日1,755,994,569-1.4798-12月末日3,235,740,668-1.3823-2023年1月末日3,407,869,842-1.4471-2月末日1,767,476,909-1.4539-3月末日2,770,231,008-1.4988-4月末日1,774,685,565-1.5421-5月末日1,922,978,876-1.6512-第7計算期間末 (2023年6月15日)2,895,857,1452,943,548,0751.76091.78996月末日2,051,463,407-1.7469-

2023/09/08 10:04

#30 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)3,609,6333,630,4311.04131.0473第2計算期間末 (2018年6月15日)1,333,520,1401,345,180,6531.14361.1536第3計算期間末 (2019年6月17日)3,003,717,9003,053,452,7071.14751.1665第4計算期間末 (2020年6月15日)7,959,510,8968,070,496,2811.14751.1635第5計算期間末 (2021年6月15日)11,208,379,17711,357,996,8841.57321.5942第6計算期間末 (2022年6月15日)9,983,749,97510,101,554,5051.35601.37202022年6月末日7,315,249,676-1.3796-7月末日7,839,238,817-1.4544-8月末日7,739,145,587-1.4254-9月末日6,961,589,105-1.2993-10月末日7,713,074,073-1.3852-11月末日6,066,251,596-1.4173-12月末日5,936,490,909-1.3799-2023年1月末日6,262,109,066-1.4441-2月末日6,586,803,296-1.4334-3月末日11,768,510,618-1.4414-4月末日12,439,057,373-1.4660-5月末日12,433,716,466-1.4735-第7計算期間末 (2023年6月15日)12,818,618,45512,972,128,8391.50311.52116月末日12,809,142,990-1.5043-

2023/09/08 10:04

#31 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)1,009,3771,019,3771.00941.0194第2計算期間末 (2018年6月15日)1,127,3081,149,3081.12731.1493第3計算期間末 (2019年6月17日)16,536,71716,580,5961.13061.1336第4計算期間末 (2020年6月15日)223,479,606223,479,6061.14891.1489第5計算期間末 (2021年6月15日)10,845,036,19010,935,990,9921.66931.6833第6計算期間末 (2022年6月15日)6,056,649,8726,123,398,0541.72401.74302022年6月末日1,482,830,037-1.7814-7月末日1,478,143,179-1.8510-8月末日1,187,234,425-1.8630-9月末日1,077,600,303-1.7710-10月末日1,206,729,071-1.9400-11月末日5,454,097,425-1.8825-12月末日5,143,801,882-1.7663-2023年1月末日5,434,998,373-1.8323-2月末日5,519,297,869-1.8961-3月末日6,209,407,518-1.8860-4月末日7,036,488,549-1.9371-5月末日7,155,041,095-2.0266-第7計算期間末 (2023年6月15日)7,477,554,1397,556,218,5152.09122.11326月末日7,708,181,701-2.1624-

2023/09/08 10:04

#32 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)24,087,48824,087,4881.00651.0065第2計算期間末 (2018年6月15日)279,326,560279,326,5601.01241.0124第3計算期間末 (2019年6月17日)5,116,892,7375,116,892,7371.03631.0363第4計算期間末 (2020年6月15日)18,594,655,55418,594,655,5541.02351.0235第5計算期間末 (2021年6月15日)5,774,922,5885,774,922,5881.01971.0197第6計算期間末 (2022年6月15日)18,663,790,16618,663,790,1660.98480.98482022年6月末日32,897,403,591-0.9880-7月末日33,414,581,649-0.9944-8月末日33,876,449,453-0.9922-9月末日33,177,062,608-0.9813-10月末日33,916,406,785-0.9802-11月末日30,511,794,239-0.9753-12月末日30,440,035,510-0.9625-2023年1月末日30,902,421,340-0.9597-2月末日31,247,477,372-0.9704-3月末日24,140,319,149-0.9838-4月末日24,700,280,311-0.9863-5月末日24,515,456,228-0.9852-第7計算期間末 (2023年6月15日)24,860,789,33424,873,399,8480.98570.98626月末日25,007,445,621-0.9869-

2023/09/08 10:04

#33 純資産の推移-006

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)20,274,65720,274,6571.02121.0212第2計算期間末 (2018年6月15日)1,398,757,6751,398,757,6750.99660.9966第3計算期間末 (2019年6月17日)12,750,079,92112,750,079,9211.04181.0418第4計算期間末 (2020年6月15日)22,300,327,69722,300,327,6971.09921.0992第5計算期間末 (2021年6月15日)8,180,398,4568,180,398,4561.07241.0724第6計算期間末 (2022年6月15日)16,292,732,54316,507,053,3340.91220.92422022年6月末日22,011,484,861-0.9318-7月末日22,957,932,239-0.9586-8月末日22,458,858,213-0.9253-9月末日21,241,507,829-0.8862-10月末日21,858,195,421-0.8846-11月末日15,919,441,424-0.8967-12月末日15,775,498,701-0.8800-2023年1月末日16,041,937,415-0.8932-2月末日15,537,936,425-0.8716-3月末日15,932,076,108-0.8865-4月末日15,890,044,090-0.8825-5月末日15,506,515,342-0.8747-第7計算期間末 (2023年6月15日)15,393,229,35615,393,229,3560.86980.86986月末日15,456,389,262-0.8683-

2023/09/08 10:04

#34 純資産の推移-007

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)1,006,5431,009,0431.00651.0090第2計算期間末 (2018年6月15日)1,002,7601,014,7601.00281.0148第3計算期間末 (2019年6月17日)11,002,17511,110,2141.01841.0284第4計算期間末 (2020年6月15日)55,667,91055,667,9101.07641.0764第5計算期間末 (2021年6月15日)5,570,659,8905,580,511,3001.13091.1329第6計算期間末 (2022年6月15日)7,907,633,7508,029,900,6811.09951.11652022年6月末日3,703,491,841-1.1384-7月末日3,727,308,344-1.1457-8月末日3,681,828,476-1.1318-9月末日3,648,664,307-1.1216-10月末日3,755,233,191-1.1543-11月末日5,496,483,634-1.1191-12月末日5,242,727,765-1.0641-2023年1月末日5,338,323,002-1.0762-2月末日5,333,676,851-1.0890-3月末日7,505,626,963-1.1022-4月末日7,930,815,268-1.1099-5月末日8,111,570,619-1.1381-第7計算期間末 (2023年6月15日)7,912,131,1248,132,324,7191.11391.14496月末日8,242,193,677-1.1509-

2023/09/08 10:04

#35 純資産の推移-008

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)3,456,4803,474,1470.97820.9832第2計算期間末 (2018年6月15日)321,051,059322,484,7831.00771.0122第3計算期間末 (2019年6月17日)1,249,306,0291,280,156,6511.13391.1619第4計算期間末 (2020年6月15日)569,353,890587,148,5980.95990.9899第5計算期間末 (2021年6月15日)1,329,867,8981,362,116,2991.27841.3094第6計算期間末 (2022年6月15日)1,133,538,4191,163,781,8111.12441.15442022年6月末日1,158,526,549-1.1789-7月末日1,194,194,628-1.2156-8月末日1,207,907,698-1.2296-9月末日1,069,569,270-1.1781-10月末日1,242,517,932-1.1977-11月末日1,238,975,792-1.1975-12月末日1,194,856,243-1.1548-2023年1月末日1,181,082,097-1.1177-2月末日1,244,318,174-1.1350-3月末日1,211,801,753-1.1017-4月末日1,298,984,425-1.1578-5月末日1,305,174,286-1.1649-第7計算期間末 (2023年6月15日)1,291,290,0491,332,713,5871.12221.15826月末日1,317,359,305-1.1213-

2023/09/08 10:04

#36 純資産の推移-009

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)10,195,31010,275,3101.01951.0275第2計算期間末 (2018年6月15日)279,933,693283,060,3640.98480.9958第3計算期間末 (2019年6月17日)695,159,967714,215,1081.05801.0870第4計算期間末 (2020年6月15日)134,966,460134,966,4600.89450.8945第5計算期間末 (2021年6月15日)3,546,416,3133,594,317,8361.18461.2006第6計算期間末 (2022年6月15日)2,194,549,8192,242,959,7450.99731.01932022年6月末日2,341,797,050-1.0395-7月末日2,512,828,290-1.1087-8月末日2,417,516,792-1.0533-9月末日2,025,501,933-0.8953-10月末日2,316,839,362-0.9492-11月末日1,683,167,408-0.9784-12月末日1,656,563,369-0.9534-2023年1月末日1,784,950,679-1.0253-2月末日1,788,729,215-0.9919-3月末日2,812,764,263-0.9364-4月末日2,863,936,412-0.9508-5月末日2,771,427,050-0.9232-第7計算期間末 (2023年6月15日)2,791,144,7772,863,213,9160.92950.95356月末日2,784,485,053-0.9257-

2023/09/08 10:04

#37 純資産の推移-010

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)9,896,7549,996,7540.98970.9997第2計算期間末 (2018年6月15日)9,693,79110,023,7910.96941.0024第3計算期間末 (2019年6月17日)518,637,200534,240,7371.03041.0614第4計算期間末 (2020年6月15日)424,828,364439,928,5610.84400.8740第5計算期間末 (2021年6月15日)1,290,025,6861,308,743,6881.17161.1886第6計算期間末 (2022年6月15日)11,992,30812,107,3081.19921.21072022年6月末日12,656,983-1.2657-7月末日13,339,275-1.3339-8月末日13,040,648-1.3041-9月末日11,585,509-1.1586-10月末日12,606,012-1.2606-11月末日12,315,983-1.2316-12月末日11,542,649-1.1543-2023年1月末日12,316,743-1.2317-2月末日12,428,300-1.2428-3月末日11,572,674-1.1573-4月末日11,840,112-1.1840-5月末日12,000,967-1.2001-第7計算期間末 (2023年6月15日)12,131,63612,531,6361.21321.25326月末日12,465,268-1.2465-

2023/09/08 10:04

#38 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年6月30日

Ⅰ 資産総額	5,865,358,032円
Ⅱ 負債総額	806,793円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,864,551,239円
Ⅳ 発行済数量	3,793,650,776口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5459円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額5,865,358,032円Ⅱ 負債総額806,793円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,864,551,239円Ⅳ 発行済数量3,793,650,776口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5459円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年6月30日

Ⅰ 資産総額	259,089,022,360円
Ⅱ 負債総額	4,388,279,371円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,700,742,989円
Ⅳ 発行済数量	156,615,442,339口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6263円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額259,089,022,360円Ⅱ 負債総額4,388,279,371円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)254,700,742,989円Ⅳ 発行済数量156,615,442,339口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6263円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2023年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年6月30日

Ⅰ 資産総額	2,051,806,056円
Ⅱ 負債総額	342,649円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,051,463,407円
Ⅳ 発行済数量	1,174,335,235口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7469円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,051,806,056円Ⅱ 負債総額342,649円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,051,463,407円Ⅳ 発行済数量1,174,335,235口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7469円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ストックインデックス225・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年6月30日

Ⅰ 資産総額	255,905,654,680円
Ⅱ 負債総額	1,425,969,849円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,479,684,831円
Ⅳ 発行済数量	56,568,410,463口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4986円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額255,905,654,680円Ⅱ 負債総額1,425,969,849円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)254,479,684,831円Ⅳ 発行済数量56,568,410,463口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.4986円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2023年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年6月30日

Ⅰ 資産総額	12,811,508,202円
Ⅱ 負債総額	2,365,212円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,809,142,990円
Ⅳ 発行済数量	8,515,182,953口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5043円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額12,811,508,202円Ⅱ 負債総額2,365,212円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,809,142,990円Ⅳ 発行済数量8,515,182,953口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5043円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

純資産額計算書
	2023年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年6月30日

Ⅰ 資産総額	97,874,913,990円
Ⅱ 負債総額	4,361,907,449円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,513,006,541円
Ⅳ 発行済数量	34,315,451,264口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7251円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額97,874,913,990円Ⅱ 負債総額4,361,907,449円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)93,513,006,541円Ⅳ 発行済数量34,315,451,264口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7251円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2023年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年6月30日

Ⅰ 資産総額	7,709,581,652円
Ⅱ 負債総額	1,399,951円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,708,181,701円
Ⅳ 発行済数量	3,564,720,958口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1624円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額7,709,581,652円Ⅱ 負債総額1,399,951円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,708,181,701円Ⅳ 発行済数量3,564,720,958口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1624円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2023年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年6月30日

Ⅰ 資産総額	372,790,043,327円
Ⅱ 負債総額	67,787,140円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	372,722,256,187円
Ⅳ 発行済数量	74,202,461,234口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0230円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額372,790,043,327円Ⅱ 負債総額67,787,140円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)372,722,256,187円Ⅳ 発行済数量74,202,461,234口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.0230円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2023年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年6月30日

Ⅰ 資産総額	25,009,021,939円
Ⅱ 負債総額	1,576,318円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,007,445,621円
Ⅳ 発行済数量	25,340,140,345口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9869円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額25,009,021,939円Ⅱ 負債総額1,576,318円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,007,445,621円Ⅳ 発行済数量25,340,140,345口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9869円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2023年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年6月30日

Ⅰ 資産総額	113,660,820,273円
Ⅱ 負債総額	396,931,718円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,263,888,555円
Ⅳ 発行済数量	82,186,191,805口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3781円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額113,660,820,273円Ⅱ 負債総額396,931,718円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)113,263,888,555円Ⅳ 発行済数量82,186,191,805口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3781円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2023年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年6月30日

Ⅰ 資産総額	15,459,092,997円
Ⅱ 負債総額	2,703,735円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,456,389,262円
Ⅳ 発行済数量	17,800,185,041口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8683円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額15,459,092,997円Ⅱ 負債総額2,703,735円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,456,389,262円Ⅳ 発行済数量17,800,185,041口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8683円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

純資産額計算書
	2023年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年6月30日

Ⅰ 資産総額	128,674,724,235円
Ⅱ 負債総額	6,062,614,054円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	122,612,110,181円
Ⅳ 発行済数量	142,617,029,364口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8597円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額128,674,724,235円Ⅱ 負債総額6,062,614,054円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)122,612,110,181円Ⅳ 発行済数量142,617,029,364口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8597円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2023年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年6月30日

Ⅰ 資産総額	8,243,610,170円
Ⅱ 負債総額	1,416,493円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,242,193,677円
Ⅳ 発行済数量	7,161,492,416口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1509円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額8,243,610,170円Ⅱ 負債総額1,416,493円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,242,193,677円Ⅳ 発行済数量7,161,492,416口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1509円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2023年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年6月30日

Ⅰ 資産総額	267,188,756,400円
Ⅱ 負債総額	96,355,444円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	267,092,400,956円
Ⅳ 発行済数量	79,700,394,310口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3512円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額267,188,756,400円Ⅱ 負債総額96,355,444円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)267,092,400,956円Ⅳ 発行済数量79,700,394,310口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.3512円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2023年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年6月30日

Ⅰ 資産総額	1,317,544,087円
Ⅱ 負債総額	184,782円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,317,359,305円
Ⅳ 発行済数量	1,174,873,437口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1213円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,317,544,087円Ⅱ 負債総額184,782円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,317,359,305円Ⅳ 発行済数量1,174,873,437口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1213円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITマザーファンド

純資産額計算書
	2023年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年6月30日

Ⅰ 資産総額	465,200,436,186円
Ⅱ 負債総額	753,380,434円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	464,447,055,752円
Ⅳ 発行済数量	141,777,297,512口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2759円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額465,200,436,186円Ⅱ 負債総額753,380,434円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)464,447,055,752円Ⅳ 発行済数量141,777,297,512口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2759円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2023年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年6月30日

Ⅰ 資産総額	2,784,982,681円
Ⅱ 負債総額	497,628円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,784,485,053円
Ⅳ 発行済数量	3,008,025,136口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9257円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,784,982,681円Ⅱ 負債総額497,628円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,784,485,053円Ⅳ 発行済数量3,008,025,136口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9257円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

純資産額計算書
	2023年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年6月30日

Ⅰ 資産総額	24,364,430,406円
Ⅱ 負債総額	1,181,348,282円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,183,082,124円
Ⅳ 発行済数量	27,616,925,371口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8395円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額24,364,430,406円Ⅱ 負債総額1,181,348,282円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,183,082,124円Ⅳ 発行済数量27,616,925,371口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8395円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2023年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年6月30日

Ⅰ 資産総額	12,467,442円
Ⅱ 負債総額	2,174円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,465,268円
Ⅳ 発行済数量	10,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2465円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額12,467,442円Ⅱ 負債総額2,174円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,465,268円Ⅳ 発行済数量10,000,000口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2465円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年6月30日

Ⅰ 資産総額	32,551,360,092円
Ⅱ 負債総額	135,454,920円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,415,905,172円
Ⅳ 発行済数量	9,890,894,222口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2773円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額32,551,360,092円Ⅱ 負債総額135,454,920円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,415,905,172円Ⅳ 発行済数量9,890,894,222口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2773円

2023/09/08 10:04

#39 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/09/08 10:04

#40 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。*)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2023/09/08 10:04

#41 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2023/09/08 10:04

#42 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2022年6月15日現在 金 額 (円)	2023年6月15日現在 金 額 (円)
負債合計		6,535,079,805	5,689,165,468
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse: collapse">2022年6月15日現在 金 額 (円)2023年6月15日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン8,230,806,5489,847,640,355株式※2※3181,589,336,570246,890,055,590派生商品評価勘定85,050158,655,300未収入金-43,048未収配当金1,553,974,5491,741,868,748未収利息266,286219,298前払金113,100,000-その他未収収益※421,518,34633,476,156流動資産合計191,509,087,349258,671,958,495資産合計191,509,087,349258,671,958,495負債の部流動負債派生商品評価勘定158,435,70044,400前受金-174,345,000未払解約金175,195,940117,376,660受入担保金6,201,448,1655,397,399,408流動負債合計6,535,079,8055,689,165,468負債合計6,535,079,8055,689,165,468純資産の部元本等元本※1144,235,597,142155,385,420,480剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)40,738,410,40297,597,372,547元本等合計184,974,007,544252,982,793,027純資産合計184,974,007,544252,982,793,027負債純資産合計191,509,087,349258,671,958,495注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/09/08 10:04

#43 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,565,873,259	3.36
純資産総額		254,700,742,989	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式246,134,869,73096.64内 日本246,134,869,73096.64コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,565,873,2593.36純資産総額254,700,742,989100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)8,419,840,0003.31内 日本8,419,840,0003.31

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1トヨタ自動車日本株式輸送用機器4,135,2002,033.81
8,410,235,3042,308.50

2023/09/08 10:04

#44 （参考）マザーファンド-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ストックインデックス225・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,741,849,531	1.86
純資産総額		254,479,684,831	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式249,737,835,30098.14内 日本249,737,835,30098.14コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,741,849,5311.86純資産総額254,479,684,831100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)4,743,310,0001.86内 日本4,743,310,0001.86

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ファーストリテイリング日本株式小売業765,00027,221.33
20,824,318,38036,720.00

2023/09/08 10:04

#45 （参考）マザーファンド-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,203,879,821	1.29
純資産総額		93,513,006,541	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式90,345,622,44996.61内 香港689,786,0090.74内 シンガポール351,386,5090.38内 イスラエル174,059,7070.19内 ノルウェー181,333,5960.19内 スウェーデン933,029,6081.00内 デンマーク863,687,1190.92内 イギリス4,013,707,6954.29内 アイルランド203,934,5380.22内 オランダ1,229,849,7101.32内 ベルギー245,471,2860.26内 フランス3,166,681,1983.39内 ドイツ2,228,152,8422.38内 スイス2,717,197,6202.91内 ポルトガル60,063,7320.06内 スペイン703,859,1820.75内 イタリア673,867,2530.72内 フィンランド244,969,9100.26内 オーストリア55,384,6460.06内 カナダ3,105,094,1343.32内 アメリカ66,589,550,29971.21内 オーストラリア1,857,599,9101.99内 ニュージーランド56,955,9460.06投資証券1,963,504,2712.10内 香港35,959,0050.04内 シンガポール42,549,8930.05内 イギリス35,789,6120.04内 ベルギー7,203,4170.01内 フランス30,985,2290.03内 カナダ6,435,6520.01内 アメリカ1,626,627,8011.74内 オーストラリア177,953,6620.19コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,203,879,8211.29純資産総額93,513,006,541100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)5,422,681,5995.80内 イギリス205,324,7850.22内 ドイツ924,554,8420.99内 カナダ236,823,8800.25内 アメリカ3,987,464,2344.26内 オーストラリア68,513,8580.07為替予約取引(売建)90,978,573,603△97.29内 日本90,978,573,603△97.29

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1APPLE INCアメリカ株式情報技術191,38619,224.80
3,679,359,41627,488.65

2023/09/08 10:04

#46 （参考）マザーファンド-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,097,487,253	5.12
純資産総額		372,722,256,187	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式346,069,843,80592.85内 香港2,632,850,3470.71内 シンガポール1,391,510,2630.37内 イスラエル686,230,9720.18内 ノルウェー689,417,1560.18内 スウェーデン3,540,847,0730.95内 デンマーク3,269,192,3040.88内 イギリス15,035,061,1304.03内 アイルランド811,777,7440.22内 オランダ4,724,118,9991.27内 ベルギー887,613,6790.24内 フランス12,347,980,4483.31内 ドイツ8,617,879,6322.31内 スイス9,989,302,6212.68内 ポルトガル214,298,7930.06内 スペイン2,674,863,2790.72内 イタリア2,560,693,8780.69内 フィンランド886,044,0600.24内 オーストリア174,180,3330.05内 カナダ11,571,868,3233.10内 アメリカ256,628,589,39968.85内 オーストラリア6,516,075,5811.75内 ニュージーランド219,447,7910.06投資証券7,554,925,1292.03内 香港131,108,6680.04内 シンガポール151,152,4930.04内 イギリス125,037,7390.03内 ベルギー28,833,1780.01内 フランス116,132,2120.03内 カナダ30,518,1060.01内 アメリカ6,351,099,0771.70内 オーストラリア621,043,6560.17コール・ローン、その他の資産(負債控除後)19,097,487,2535.12純資産総額372,722,256,187100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)19,038,481,8425.11内 イギリス1,012,935,6060.27内 ドイツ3,648,012,5350.98内 カナダ1,157,805,6340.31内 アメリカ12,380,433,3063.32内 オーストラリア839,294,7610.23為替予約取引(買建)10,379,833,2202.78内 日本10,379,833,2202.78

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1APPLE INCアメリカ株式情報技術737,40020,662.95
15,236,924,86527,488.65

2023/09/08 10:04

#47 （参考）マザーファンド-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		341,228,505	0.30
純資産総額		113,263,888,555	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券99,018,362,15087.42内 日本99,018,362,15087.42地方債証券5,593,306,7004.94内 日本5,593,306,7004.94特殊債券2,646,598,5002.34内 日本2,646,598,5002.34社債券5,664,392,7005.00内 日本5,664,392,7005.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)341,228,5050.30純資産総額113,263,888,555100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1143 5年国債日本国債証券2,500,000,000100.26

2023/09/08 10:04

#48 （参考）マザーファンド-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,745,124,085	△1.42
純資産総額		122,612,110,181	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券124,357,234,266101.42内 ユーロ41,999,799,88534.25内 中国6,726,084,3915.49内 シンガポール577,394,6250.47内 マレーシア732,872,7940.60内 イスラエル387,805,5450.32内 ノルウェー181,037,7030.15内 スウェーデン264,612,5010.22内 デンマーク477,061,3960.39内 イギリス5,990,151,3834.89内 ポーランド532,120,8220.43内 カナダ2,628,321,2802.14内 アメリカ60,483,645,95749.33内 メキシコ1,221,816,3521.00内 オーストラリア1,933,652,2591.58内 ニュージーランド220,857,3730.18コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△1,745,124,085△1.42純資産総額122,612,110,181100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)債券先物取引(買建)1,970,143,4331.61内 ドイツ143,323,8040.12内 アメリカ1,826,819,6291.49為替予約取引(売建)128,120,094,431△104.49内 日本128,120,094,431△104.49

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券15,800,00096.21

2023/09/08 10:04

#49 （参考）マザーファンド-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,609,514,587	2.47
純資産総額		267,092,400,956	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券260,482,886,36997.53内 ユーロ87,622,781,66032.81内 中国13,408,254,1495.02内 シンガポール1,073,582,9190.40内 マレーシア1,363,967,3100.51内 イスラエル691,159,3060.26内 ノルウェー403,094,3910.15内 スウェーデン504,409,4600.19内 デンマーク803,361,7850.30内 イギリス12,372,624,7654.63内 ポーランド1,263,219,2050.47内 カナダ5,002,110,6381.87内 アメリカ129,193,006,52348.37内 メキシコ2,305,233,6760.86内 オーストラリア3,973,584,8251.49内 ニュージーランド502,495,7570.19コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,609,514,5872.47純資産総額267,092,400,956100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)2,387,217,1380.89内 日本2,387,217,1380.89為替予約取引(売建)46,382,700△0.02内 日本46,382,700△0.02

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1UNITED STATES TREASURY NOTE/BONDアメリカ国債証券10,400,00085.43

2023/09/08 10:04

#50 （参考）マザーファンド-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワJ-REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,331,790,352	2.22
純資産総額		464,447,055,752	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券454,115,265,40097.78内 日本454,115,265,40097.78コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,331,790,3522.22純資産総額464,447,055,752100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)10,320,800,0002.22内 日本10,320,800,0002.22

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1日本ビルファンド日本投資証券50,382559,984.26
28,213,127,363566,000.00

2023/09/08 10:04

#51 （参考）マザーファンド-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△240,142,077	△1.04
純資産総額		23,183,082,124	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式6,278,2810.03内 イギリス6,278,2810.03投資信託受益証券335,675,9181.45内 アメリカ335,675,9181.45投資証券23,081,270,00299.56内 ガーンジィ45,027,0220.19内 韓国52,909,7680.23内 香港302,686,0851.31内 シンガポール883,876,3263.81内 イスラエル26,926,1010.12内 イギリス1,005,375,7884.34内 アイルランド6,734,4250.03内 オランダ38,157,1310.16内 ベルギー200,058,8290.86内 フランス355,428,5561.53内 ドイツ9,064,0680.04内 スペイン82,082,2200.35内 イタリア2,551,1880.01内 カナダ391,549,5631.69内 アメリカ18,020,031,68377.73内 オーストラリア1,565,092,3566.75内 ニュージーランド93,718,8930.40コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△240,142,077△1.04純資産総額23,183,082,124100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)790,194,3373.41内 ドイツ144,191,3920.62内 アメリカ646,002,9452.79為替予約取引(買建)57,969,6800.25内 日本57,969,6800.25為替予約取引(売建)23,214,327,858△100.13内 日本23,214,327,858△100.13

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1PROLOGIS INCアメリカ投資証券115,78619,408.21
2,247,200,38717,616.28

2023/09/08 10:04

#52 （参考）マザーファンド-010

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		894,781,152	2.76
純資産総額		32,415,905,172	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式8,426,8930.03内 イギリス8,426,8930.03投資信託受益証券404,835,2781.25内 アメリカ404,835,2781.25投資証券31,107,861,84995.96内 ガーンジィ59,116,3360.18内 韓国69,646,8730.21内 香港405,805,3631.25内 シンガポール1,181,535,0513.64内 イスラエル38,434,7960.12内 イギリス1,340,605,7544.14内 アイルランド9,817,7990.03内 オランダ51,535,5870.16内 ベルギー266,343,0810.82内 フランス474,740,7561.46内 ドイツ12,159,6250.04内 スペイン108,003,6920.33内 イタリア2,637,5860.01内 カナダ517,388,5001.60内 アメリカ24,356,375,56175.14内 オーストラリア2,089,495,7406.45内 ニュージーランド124,219,7490.38コール・ローン、その他の資産(負債控除後)894,781,1522.76純資産総額32,415,905,172100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)893,863,2152.76内 ドイツ218,717,2800.67内 アメリカ675,145,9352.08為替予約取引(買建)412,980,1971.27内 日本412,980,1971.27

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1PROLOGIS INCアメリカ投資証券156,58816,632.52
2,604,470,07117,616.28

2023/09/08 10:04