有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月7日-平成29年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間末 (平成29年12月 5日) | |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 6,749,917 |
| コール・ローン | 57,602,075 |
| 投資信託受益証券 | 100 |
| 投資証券 | 100,828,068 |
| 派生商品評価勘定 | 554,758 |
| 流動資産合計 | 165,734,918 |
| 資産合計 | 165,734,918 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 669,027 |
| 未払金 | 6,748,800 |
| 未払収益分配金 | 154,890 |
| 未払受託者報酬 | 3,204 |
| 未払委託者報酬 | 80,355 |
| 未払利息 | 145 |
| その他未払費用 | 984 |
| 流動負債合計 | 7,657,405 |
| 負債合計 | 7,657,405 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 154,890,873 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,186,640 |
| (分配準備積立金) | 852,151 |
| 元本等合計 | 158,077,513 |
| 純資産合計 | 158,077,513 |
| 負債純資産合計 | 165,734,918 |
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