有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間末 (平成29年12月 5日) | 第2期計算期間末 (平成30年 6月 5日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,749,917 | 11,008,683 |
| 金銭信託 | ― | 31,316,037 |
| コール・ローン | 57,602,075 | ― |
| 投資信託受益証券 | 100 | 100 |
| 投資証券 | 100,828,068 | 692,780,135 |
| 派生商品評価勘定 | 554,758 | 140,134 |
| 流動資産合計 | 165,734,918 | 735,245,089 |
| 資産合計 | 165,734,918 | 735,245,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 669,027 | 22,079,136 |
| 未払金 | 6,748,800 | 10,992,000 |
| 未払収益分配金 | 154,890 | 687,199 |
| 未払受託者報酬 | 3,204 | 68,127 |
| 未払委託者報酬 | 80,355 | 1,703,195 |
| 未払利息 | 145 | ― |
| その他未払費用 | 984 | 25,381 |
| 流動負債合計 | 7,657,405 | 35,555,038 |
| 負債合計 | 7,657,405 | 35,555,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 154,890,873 | 687,199,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,186,640 | 12,490,411 |
| (分配準備積立金) | 852,151 | 153,683 |
| 元本等合計 | 158,077,513 | 699,690,051 |
| 純資産合計 | 158,077,513 | 699,690,051 |
| 負債純資産合計 | 165,734,918 | 735,245,089 |
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