有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/07-2022/12/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間末 (2022年 6月 6日) | 第11期計算期間末 (2022年12月 5日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 61,803 | 67,651 |
| 金銭信託 | - | 6,156,680 |
| コール・ローン | 8,396,810 | - |
| 投資信託受益証券 | 100 | 100 |
| 投資証券 | 440,462,577 | 340,388,922 |
| 派生商品評価勘定 | - | 20,856,627 |
| 未収入金 | - | 75,195 |
| 流動資産合計 | 448,921,290 | 367,545,175 |
| 資産合計 | 448,921,290 | 367,545,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 51,381,790 | - |
| 未払金 | 3,344,196 | 2,088 |
| 未払収益分配金 | 351,261 | 340,412 |
| 未払解約金 | - | 1,574,930 |
| 未払受託者報酬 | 67,919 | 58,986 |
| 未払委託者報酬 | 1,698,001 | 1,474,573 |
| 未払利息 | 23 | - |
| その他未払費用 | 283,921 | 229,372 |
| 流動負債合計 | 57,127,111 | 3,680,361 |
| 負債合計 | 57,127,111 | 3,680,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 351,261,386 | 340,412,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,532,793 | 23,452,498 |
| (分配準備積立金) | 59,403,794 | 56,562,807 |
| 元本等合計 | 391,794,179 | 363,864,814 |
| 純資産合計 | 391,794,179 | 363,864,814 |
| 負債純資産合計 | 448,921,290 | 367,545,175 |
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