有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/06/06-2023/12/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間末 (2023年 6月 5日) | 第13期計算期間末 (2023年12月 5日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 75,854 | 92,848 |
| コール・ローン | 15,312,637 | 9,142,163 |
| 投資信託受益証券 | 100 | 100 |
| 投資証券 | 396,478,878 | 369,257,062 |
| 派生商品評価勘定 | 23,226 | 8,080,147 |
| 未収入金 | - | 31,766 |
| 流動資産合計 | 411,890,695 | 386,604,086 |
| 資産合計 | 411,890,695 | 386,604,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,339,511 | - |
| 未払金 | 3,292,729 | - |
| 未払収益分配金 | 357,457 | 355,316 |
| 未払解約金 | - | 1,937,103 |
| 未払受託者報酬 | 60,375 | 64,639 |
| 未払委託者報酬 | 1,509,276 | 1,616,022 |
| 未払利息 | 45 | 27 |
| その他未払費用 | 198,684 | 200,966 |
| 流動負債合計 | 22,758,077 | 4,174,073 |
| 負債合計 | 22,758,077 | 4,174,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 357,457,582 | 355,316,738 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,675,036 | 27,113,275 |
| (分配準備積立金) | 53,138,844 | 50,227,940 |
| 元本等合計 | 389,132,618 | 382,430,013 |
| 純資産合計 | 389,132,618 | 382,430,013 |
| 負債純資産合計 | 411,890,695 | 386,604,086 |
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