有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間末 (2020年 6月 5日) | 第7期計算期間末 (2020年12月 7日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 51,126 | 48,784 |
| コール・ローン | 24,397,649 | 19,533,786 |
| 投資信託受益証券 | 100 | 100 |
| 投資証券 | 672,200,813 | 593,184,976 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,548,485 |
| 未収入金 | 3,123,346 | 24,086,910 |
| 流動資産合計 | 699,773,034 | 638,403,041 |
| 資産合計 | 699,773,034 | 638,403,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,900,856 | 8,174 |
| 未払金 | 4,136,350 | - |
| 未払収益分配金 | - | 583,685 |
| 未払解約金 | - | 7,106,789 |
| 未払受託者報酬 | 112,603 | 112,892 |
| 未払委託者報酬 | 2,815,070 | 2,822,120 |
| 未払利息 | 66 | 42 |
| その他未払費用 | 454,432 | 390,940 |
| 流動負債合計 | 15,419,377 | 11,024,642 |
| 負債合計 | 15,419,377 | 11,024,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 711,378,576 | 583,685,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,024,919 | 43,693,230 |
| (分配準備積立金) | 61,545 | 36,767,631 |
| 元本等合計 | 684,353,657 | 627,378,399 |
| 純資産合計 | 684,353,657 | 627,378,399 |
| 負債純資産合計 | 699,773,034 | 638,403,041 |
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