有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間末 (平成30年 6月 5日) | 第3期計算期間末 (平成30年12月 5日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,008,683 | 33,186 |
| 金銭信託 | 31,316,037 | ― |
| コール・ローン | ― | 24,101,593 |
| 投資信託受益証券 | 100 | 100 |
| 投資証券 | 692,780,135 | 856,021,259 |
| 派生商品評価勘定 | 140,134 | 207,586 |
| 未収入金 | ― | 38,915 |
| 流動資産合計 | 735,245,089 | 880,402,639 |
| 資産合計 | 735,245,089 | 880,402,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,079,136 | ― |
| 未払金 | 10,992,000 | 19,487,778 |
| 未払収益分配金 | 687,199 | ― |
| 未払受託者報酬 | 68,127 | 136,415 |
| 未払委託者報酬 | 1,703,195 | 3,410,197 |
| 未払利息 | ― | 69 |
| その他未払費用 | 25,381 | 196,404 |
| 流動負債合計 | 35,555,038 | 23,230,863 |
| 負債合計 | 35,555,038 | 23,230,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 687,199,640 | 902,422,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,490,411 | △45,250,511 |
| (分配準備積立金) | 153,683 | 151,212 |
| 元本等合計 | 699,690,051 | 857,171,776 |
| 純資産合計 | 699,690,051 | 857,171,776 |
| 負債純資産合計 | 735,245,089 | 880,402,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
