有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間末 (2019年12月 5日) | 第6期計算期間末 (2020年 6月 5日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 44,965 | 51,126 |
| コール・ローン | 38,577,875 | 24,397,649 |
| 投資信託受益証券 | 100 | 100 |
| 投資証券 | 743,182,993 | 672,200,813 |
| 派生商品評価勘定 | 1,780,581 | - |
| 未収入金 | 16,397,270 | 3,123,346 |
| 流動資産合計 | 799,983,784 | 699,773,034 |
| 資産合計 | 799,983,784 | 699,773,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,714 | 7,900,856 |
| 未払金 | 24,706,828 | 4,136,350 |
| 未払収益分配金 | 760,828 | - |
| 未払解約金 | 10,955 | - |
| 未払受託者報酬 | 135,306 | 112,603 |
| 未払委託者報酬 | 3,382,642 | 2,815,070 |
| 未払利息 | 84 | 66 |
| その他未払費用 | 471,233 | 454,432 |
| 流動負債合計 | 29,489,590 | 15,419,377 |
| 負債合計 | 29,489,590 | 15,419,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 760,828,419 | 711,378,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,665,775 | △27,024,919 |
| (分配準備積立金) | 69,844 | 61,545 |
| 元本等合計 | 770,494,194 | 684,353,657 |
| 純資産合計 | 770,494,194 | 684,353,657 |
| 負債純資産合計 | 799,983,784 | 699,773,034 |
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