有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間末 (2019年 6月 5日) | 第5期計算期間末 (2019年12月 5日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 36,018 | 44,965 |
| コール・ローン | 28,361,565 | 38,577,875 |
| 投資信託受益証券 | 100 | 100 |
| 投資証券 | 817,635,976 | 743,182,993 |
| 派生商品評価勘定 | 19,546,187 | 1,780,581 |
| 未収入金 | 530,940 | 16,397,270 |
| 流動資産合計 | 866,110,786 | 799,983,784 |
| 資産合計 | 866,110,786 | 799,983,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 21,714 |
| 未払金 | - | 24,706,828 |
| 未払収益分配金 | - | 760,828 |
| 未払解約金 | 4,776,000 | 10,955 |
| 未払受託者報酬 | 141,808 | 135,306 |
| 未払委託者報酬 | 3,545,148 | 3,382,642 |
| 未払利息 | 69 | 84 |
| その他未払費用 | 432,560 | 471,233 |
| 流動負債合計 | 8,895,585 | 29,489,590 |
| 負債合計 | 8,895,585 | 29,489,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 888,059,634 | 760,828,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,844,433 | 9,665,775 |
| (分配準備積立金) | 139,231 | 69,844 |
| 元本等合計 | 857,215,201 | 770,494,194 |
| 純資産合計 | 857,215,201 | 770,494,194 |
| 負債純資産合計 | 866,110,786 | 799,983,784 |
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