有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間末 (2021年12月 6日) | 第10期計算期間末 (2022年 6月 6日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 53,486 | 61,803 |
| コール・ローン | 19,895,610 | 8,396,810 |
| 投資信託受益証券 | 100 | 100 |
| 投資証券 | 428,447,270 | 440,462,577 |
| 派生商品評価勘定 | 757,604 | - |
| 未収入金 | 5,687,284 | - |
| 流動資産合計 | 454,841,354 | 448,921,290 |
| 資産合計 | 454,841,354 | 448,921,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 51,381,790 |
| 未払金 | 15,208,692 | 3,344,196 |
| 未払収益分配金 | 376,683 | 351,261 |
| 未払解約金 | 5,550,127 | - |
| 未払受託者報酬 | 83,396 | 67,919 |
| 未払委託者報酬 | 2,084,761 | 1,698,001 |
| 未払利息 | 46 | 23 |
| その他未払費用 | 324,598 | 283,921 |
| 流動負債合計 | 23,628,303 | 57,127,111 |
| 負債合計 | 23,628,303 | 57,127,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 376,683,086 | 351,261,386 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,529,965 | 40,532,793 |
| (分配準備積立金) | 65,113,818 | 59,403,794 |
| 元本等合計 | 431,213,051 | 391,794,179 |
| 純資産合計 | 431,213,051 | 391,794,179 |
| 負債純資産合計 | 454,841,354 | 448,921,290 |
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