有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/12/06-2023/06/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間末 (2022年12月 5日) | 第12期計算期間末 (2023年 6月 5日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 67,651 | 75,854 |
| 金銭信託 | 6,156,680 | - |
| コール・ローン | - | 15,312,637 |
| 投資信託受益証券 | 100 | 100 |
| 投資証券 | 340,388,922 | 396,478,878 |
| 派生商品評価勘定 | 20,856,627 | 23,226 |
| 未収入金 | 75,195 | - |
| 流動資産合計 | 367,545,175 | 411,890,695 |
| 資産合計 | 367,545,175 | 411,890,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 17,339,511 |
| 未払金 | 2,088 | 3,292,729 |
| 未払収益分配金 | 340,412 | 357,457 |
| 未払解約金 | 1,574,930 | - |
| 未払受託者報酬 | 58,986 | 60,375 |
| 未払委託者報酬 | 1,474,573 | 1,509,276 |
| 未払利息 | - | 45 |
| その他未払費用 | 229,372 | 198,684 |
| 流動負債合計 | 3,680,361 | 22,758,077 |
| 負債合計 | 3,680,361 | 22,758,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 340,412,316 | 357,457,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,452,498 | 31,675,036 |
| (分配準備積立金) | 56,562,807 | 53,138,844 |
| 元本等合計 | 363,864,814 | 389,132,618 |
| 純資産合計 | 363,864,814 | 389,132,618 |
| 負債純資産合計 | 367,545,175 | 411,890,695 |
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