有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間末 (2021年 6月 7日) | 第9期計算期間末 (2021年12月 6日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 51,402 | 53,486 |
| コール・ローン | 39,279,722 | 19,895,610 |
| 投資信託受益証券 | 100 | 100 |
| 投資証券 | 574,082,934 | 428,447,270 |
| 派生商品評価勘定 | 1,927,681 | 757,604 |
| 未収入金 | - | 5,687,284 |
| 流動資産合計 | 615,341,839 | 454,841,354 |
| 資産合計 | 615,341,839 | 454,841,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,711,233 | 15,208,692 |
| 未払収益分配金 | 486,330 | 376,683 |
| 未払解約金 | 4,298,430 | 5,550,127 |
| 未払受託者報酬 | 96,775 | 83,396 |
| 未払委託者報酬 | 2,419,148 | 2,084,761 |
| 未払利息 | 86 | 46 |
| その他未払費用 | 362,539 | 324,598 |
| 流動負債合計 | 28,374,541 | 23,628,303 |
| 負債合計 | 28,374,541 | 23,628,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 486,330,911 | 376,683,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,636,387 | 54,529,965 |
| (分配準備積立金) | 90,818,231 | 65,113,818 |
| 元本等合計 | 586,967,298 | 431,213,051 |
| 純資産合計 | 586,967,298 | 431,213,051 |
| 負債純資産合計 | 615,341,839 | 454,841,354 |
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