有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間末 (平成30年12月 5日) | 第4期計算期間末 (令和元年 6月 5日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,186 | 36,018 |
| コール・ローン | 24,101,593 | 28,361,565 |
| 投資信託受益証券 | 100 | 100 |
| 投資証券 | 856,021,259 | 817,635,976 |
| 派生商品評価勘定 | 207,586 | 19,546,187 |
| 未収入金 | 38,915 | 530,940 |
| 流動資産合計 | 880,402,639 | 866,110,786 |
| 資産合計 | 880,402,639 | 866,110,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,487,778 | - |
| 未払解約金 | - | 4,776,000 |
| 未払受託者報酬 | 136,415 | 141,808 |
| 未払委託者報酬 | 3,410,197 | 3,545,148 |
| 未払利息 | 69 | 69 |
| その他未払費用 | 196,404 | 432,560 |
| 流動負債合計 | 23,230,863 | 8,895,585 |
| 負債合計 | 23,230,863 | 8,895,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 902,422,287 | 888,059,634 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,250,511 | △30,844,433 |
| (分配準備積立金) | 151,212 | 139,231 |
| 元本等合計 | 857,171,776 | 857,215,201 |
| 純資産合計 | 857,171,776 | 857,215,201 |
| 負債純資産合計 | 880,402,639 | 866,110,786 |
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