有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月30日-平成29年11月28日)

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【提出】
2018/02/28 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
「ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型)」(2017年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額497,967,541円
Ⅱ 負債総額511,474円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)497,456,067円
Ⅳ 発行済数量486,340,147口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0229円

IRBANK 採用情報

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