有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月29日-平成30年5月28日)

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【提出】
2018/08/28 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型)」(2018年5月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,110,706,459円
Ⅱ 負債総額1,886,865円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,108,819,594円
Ⅳ 発行済数量1,155,708,355口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9594円

IRBANK 採用情報

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