有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年11月30日-令和4年5月30日)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,218,883,955円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,028,660円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,214,855,295円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 948,760,395口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2805円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,528,615円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,528,572円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,381,928口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029円 |
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