有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/05/31-2022/11/28)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,112,488,577円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,129,055円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,108,359,522円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 863,189,168口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2840円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,543,367円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,543,345円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,401,691口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0028円 |
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