有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/05/29-2025/11/28)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,112,363,384円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,525,943円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,105,837,441円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 606,273,513口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8240円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,075,550,198円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,239,951円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,069,310,247円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,053,247,895口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0078円 |
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