有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/05/30-2023/11/28)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 950,769,812円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176,872円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 950,592,940円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 728,037,362口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3057円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 721,527,366円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,410,164円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 720,117,202円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 718,289,109口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025円 |
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