有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/11/29-2025/05/28)
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 997,381,405円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,446,398円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 985,935,007円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 637,788,759口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5459円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,039,479,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,211,206円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,038,268,025円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,028,377,034口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0049円 |
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