有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/11/29-2024/05/28)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,034,610,742円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,622円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,034,502,120円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 691,368,534口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4963円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,388,090,076円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,669,806円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,385,420,270円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,381,883,559口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0026円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
