有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/11/29-2023/05/29)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,016,502,477円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,981,008円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,011,521,469円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 805,030,632口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2565円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 724,155,224円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233,355円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 723,921,869円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 722,018,173口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0026円 |
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