有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年5月29日-令和2年11月30日)

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【提出】
2021/02/26 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
【純資産額計算書】
「ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型)」(2020年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,842,222,133円
Ⅱ 負債総額16,584,486円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,825,637,647円
Ⅳ 発行済数量1,971,236,639口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9261円

IRBANK 採用情報

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