有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,721,518,145円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,086,439円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,703,431,706円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,548,684,846口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0999円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,531,129円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,531,096円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,382,295口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030円 |
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