有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
【東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年12月25日現在] | 当期 [平成30年 6月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,399 | 65,008,897 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,191,518,199 | 1,158,720,231 | |||
| 未収入金 | 932,231 | 3,410,277 | |||
| 流動資産合計 | 1,192,453,829 | 1,227,139,405 | |||
| 資産合計 | 1,192,453,829 | 1,227,139,405 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 2,515,051 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,488 | 23,880 | |||
| 未払委託者報酬 | 901,518 | 1,050,593 | |||
| 未払利息 | - | 172 | |||
| その他未払費用 | 10,229 | 11,923 | |||
| 流動負債合計 | 932,235 | 3,601,619 | |||
| 負債合計 | 932,235 | 3,601,619 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,173,409,162 | ※1 1,257,525,673 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 18,112,432 | ※2 △33,987,887 | |||
| (分配準備積立金) | 18,967,751 | 18,189,009 | |||
| 元本等合計 | 1,191,521,594 | 1,223,537,786 | |||
| 純資産合計 | 1,191,521,594 | 1,223,537,786 | |||
| 負債純資産合計 | 1,192,453,829 | 1,227,139,405 | |||
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