有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年12月24日-令和4年6月23日)
【東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年12月23日現在] | 当期 [2022年 6月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 109,989,780 | 213,814,066 | |||
| 親投資信託受益証券 | 914,676,745 | 624,141,760 | |||
| 未収入金 | 3,446,036 | 1,633,954 | |||
| 流動資産合計 | 1,028,112,561 | 839,589,780 | |||
| 資産合計 | 1,028,112,561 | 839,589,780 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,085,690 | 1,470,335 | |||
| 未払解約金 | 958,725 | 23 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,914 | 15,921 | |||
| 未払委託者報酬 | 788,186 | 700,583 | |||
| 未払利息 | 130 | 372 | |||
| その他未払費用 | 8,943 | 7,946 | |||
| 流動負債合計 | 3,859,588 | 2,195,180 | |||
| 負債合計 | 3,859,588 | 2,195,180 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,042,845,200 | ※1 980,223,354 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △18,592,227 | ※2 △142,828,754 | |||
| (分配準備積立金) | 16,376,155 | 12,775,879 | |||
| 元本等合計 | 1,024,252,973 | 837,394,600 | |||
| 純資産合計 | 1,024,252,973 | 837,394,600 | |||
| 負債純資産合計 | 1,028,112,561 | 839,589,780 | |||
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