有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月24日-令和2年12月23日)
【東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年 6月23日現在] | 当期 [2020年12月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 369,564,152 | 157,968,772 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,134,395,219 | 1,472,622,534 | |||
| 未収入金 | 3,230,098 | 5,802,705 | |||
| 流動資産合計 | 1,507,189,469 | 1,636,394,011 | |||
| 資産合計 | 1,507,189,469 | 1,636,394,011 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,095,222 | 3,319,390 | |||
| 未払解約金 | - | 1,915,263 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,035 | 28,447 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,145,569 | 1,251,684 | |||
| 未払利息 | 609 | 103 | |||
| その他未払費用 | 13,001 | 14,208 | |||
| 流動負債合計 | 4,280,436 | 6,529,095 | |||
| 負債合計 | 4,280,436 | 6,529,095 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,547,611,263 | ※1 1,659,695,444 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △44,702,230 | ※2 △29,830,528 | |||
| (分配準備積立金) | 44,767,852 | 36,508,861 | |||
| 元本等合計 | 1,502,909,033 | 1,629,864,916 | |||
| 純資産合計 | 1,502,909,033 | 1,629,864,916 | |||
| 負債純資産合計 | 1,507,189,469 | 1,636,394,011 | |||
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