有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
【東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年12月25日現在] | 当期 [2019年 6月24日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 948 | 2,488,647 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,180,694,132 | 1,312,473,185 | |||
| 未収入金 | 3,476,023 | 3,714,851 | |||
| 流動資産合計 | 1,184,171,103 | 1,318,676,683 | |||
| 資産合計 | 1,184,171,103 | 1,318,676,683 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,534,774 | 2,610,852 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,685 | 24,420 | |||
| 未払委託者報酬 | 910,238 | 1,074,398 | |||
| 未払利息 | - | 5 | |||
| その他未払費用 | 10,330 | 12,197 | |||
| 流動負債合計 | 3,476,027 | 3,721,872 | |||
| 負債合計 | 3,476,027 | 3,721,872 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,267,387,176 | ※1 1,305,426,446 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △86,692,100 | ※2 9,528,365 | |||
| (分配準備積立金) | 16,305,987 | 16,376,959 | |||
| 元本等合計 | 1,180,695,076 | 1,314,954,811 | |||
| 純資産合計 | 1,180,695,076 | 1,314,954,811 | |||
| 負債純資産合計 | 1,184,171,103 | 1,318,676,683 | |||
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