有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/06/24-2023/12/25)
【東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 6月23日現在] | 当期 [2023年12月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 68,220,243 | 56,797,427 | |||
| 親投資信託受益証券 | 201,120,406 | 171,675,315 | |||
| 未収入金 | 550,248 | 1,391,644 | |||
| 流動資産合計 | 269,890,897 | 229,864,386 | |||
| 資産合計 | 269,890,897 | 229,864,386 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 502,870 | 421,347 | |||
| 未払解約金 | 213 | 1,234,222 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,120 | 4,236 | |||
| 未払委託者報酬 | 225,275 | 186,452 | |||
| 未払利息 | 157 | 20 | |||
| その他未払費用 | 2,544 | 2,105 | |||
| 流動負債合計 | 736,179 | 1,848,382 | |||
| 負債合計 | 736,179 | 1,848,382 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 335,246,767 | ※1 280,898,247 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △66,092,049 | ※2 △52,882,243 | |||
| (分配準備積立金) | 4,206,750 | 3,934,731 | |||
| 元本等合計 | 269,154,718 | 228,016,004 | |||
| 純資産合計 | 269,154,718 | 228,016,004 | |||
| 負債純資産合計 | 269,890,897 | 229,864,386 | |||
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