有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/12/24-2023/06/23)
【東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年12月23日現在] | 当期 [2023年 6月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 74,335,260 | 68,220,243 | |||
| 親投資信託受益証券 | 219,564,007 | 201,120,406 | |||
| 未収入金 | 1,592,492 | 550,248 | |||
| 流動資産合計 | 295,491,759 | 269,890,897 | |||
| 資産合計 | 295,491,759 | 269,890,897 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 533,691 | 502,870 | |||
| 未払解約金 | 1,356,939 | 213 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,211 | 5,120 | |||
| 未払委託者報酬 | 229,250 | 225,275 | |||
| 未払利息 | 160 | 157 | |||
| その他未払費用 | 2,588 | 2,544 | |||
| 流動負債合計 | 2,127,839 | 736,179 | |||
| 負債合計 | 2,127,839 | 736,179 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 355,794,554 | ※1 335,246,767 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △62,430,634 | ※2 △66,092,049 | |||
| (分配準備積立金) | 4,330,842 | 4,206,750 | |||
| 元本等合計 | 293,363,920 | 269,154,718 | |||
| 純資産合計 | 293,363,920 | 269,154,718 | |||
| 負債純資産合計 | 295,491,759 | 269,890,897 | |||
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