有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/06/24-2025/12/23)
【東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年 6月23日現在] | 当期 [2025年12月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 34,814,830 | 13,064,974 | |||
| 親投資信託受益証券 | 106,640,926 | 119,119,539 | |||
| 未収入金 | 299,363 | 758,193 | |||
| 未収利息 | 447 | 251 | |||
| 流動資産合計 | 141,755,566 | 132,942,957 | |||
| 資産合計 | 141,755,566 | 132,942,957 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 275,815 | 260,073 | |||
| 未払解約金 | 12 | 477,806 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,661 | 2,264 | |||
| 未払委託者報酬 | 117,063 | 99,506 | |||
| その他未払費用 | 1,312 | 1,120 | |||
| 流動負債合計 | 396,863 | 840,769 | |||
| 負債合計 | 396,863 | 840,769 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 183,877,323 | ※1 173,382,577 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △42,518,620 | ※2 △41,280,389 | |||
| (分配準備積立金) | 1,802,614 | 1,472,335 | |||
| 元本等合計 | 141,358,703 | 132,102,188 | |||
| 純資産合計 | 141,358,703 | 132,102,188 | |||
| 負債純資産合計 | 141,755,566 | 132,942,957 | |||
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